הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש מאי: 0.91%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.39%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.04%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.42%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.05%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.87%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.86%

השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות " למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 91
  • שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,575 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.91%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.21%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.95%
  • מדד שארפ: 0.53

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.06%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.24%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.46%
  • פיקדונות: 0.30%
  • הלוואות: 21.64%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.04%
  • קרנות נאמנות: 3.14%
  • נכסים אחרים: 7.12%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!