- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.05%
- תשואה מתחילת השנה: 1.43%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.31%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.03%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.56%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.83%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.42%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 91
- שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,764 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.47%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.10%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.79%
- מדד שארפ: 0.99
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.86%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.21%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.19%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.20%
- פיקדונות: 0.30%
- הלוואות: 28.93%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.07%
- קרנות נאמנות: 4.07%
- נכסים אחרים: 8.16%