- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.36%
- תשואה מתחילת השנה: 0.30%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.99%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.16%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.77%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.87%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.86%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 91
- שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,716 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.76%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.60%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.25%
- מדד שארפ: 0.73
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.85%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.32%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.11%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.16%
- פיקדונות: 0.28%
- הלוואות: 20.77%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.75%
- קרנות נאמנות: 2.94%
- נכסים אחרים: 6.82%