- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.08%
- תשואה מתחילת השנה: -0.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.49%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.92%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.78%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.87%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.86%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 91
- שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,765 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.75%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.97%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.88%
- מדד שארפ: 0.69
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.97%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.15%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.12%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.06%
- פיקדונות: 0.29%
- הלוואות: 21.34%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.92%
- קרנות נאמנות: 2.97%
- נכסים אחרים: 7.17%