- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.91%
- תשואה מתחילת השנה: -1.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.04%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.05%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.87%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.86%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 91
- שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,575 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.91%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.21%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.95%
- מדד שארפ: 0.53
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.46%
- פיקדונות: 0.30%
- הלוואות: 21.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.04%
- קרנות נאמנות: 3.14%
- נכסים אחרים: 7.12%