- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.53%
- תשואה מתחילת השנה: 0.53%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.88%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.91%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.49%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 89
- שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח ללא מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,515 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 4.60%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.68%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 11.89%
- מדד שארפ: 0.96
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.34%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.47%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.60%
- פיקדונות: 0.05%
- הלוואות: 25.48%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.42%
- קרנות נאמנות: 3.38%
- נכסים אחרים: 4.13%