- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.79%
- תשואה מתחילת השנה: 4.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 24.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.05%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.40%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.75%
השוואת תשואות בין "מסלול השקעה איילון מסלול כללי - מנוהל באמצעות פסגות " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 8638
- שם פוליסה: מסלול השקעה איילון מסלול כללי - מנוהל באמצעות פסגות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 157 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 50.52%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 37.74%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.14%
- מדד שארפ: 0.81
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.09%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.57%
- קרנות נאמנות: 1.99%
- נכסים אחרים: 4.49%