- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.24%
- תשואה מתחילת השנה: 1.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.91%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.36%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.90%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.75%
השוואת תשואות בין "מסלול השקעה איילון מסלול כללי - מנוהל באמצעות פסגות " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 8638
- שם פוליסה: מסלול השקעה איילון מסלול כללי - מנוהל באמצעות פסגות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 158 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.08%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.32%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.03%
- מדד שארפ: 0.7
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.40%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.99%
- קרנות נאמנות: 1.88%
- נכסים אחרים: 4.19%