- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.31%
- תשואה מתחילת השנה: -6.30%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.60%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.57%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.74%
השוואת תשואות בין "מסלול השקעה איילון מסלול כללי - מנוהל באמצעות פסגות " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 8638
- שם פוליסה: מסלול השקעה איילון מסלול כללי - מנוהל באמצעות פסגות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 168 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.57%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 28.06%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.01%
- מדד שארפ: 0.18
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 43.10%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.21%
- קרנות נאמנות: 1.63%
- נכסים אחרים: 3.62%