- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.59%
- תשואה מתחילת השנה: -3.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.38%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.56%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.78%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.98%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.65%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אג"ח 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 74
- שם פוליסה: מגדל מסלול אג"ח 25% במניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,612 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.80%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.79%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.56%
- מדד שארפ: 0.39
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.72%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.38%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.56%
- הלוואות: 4.70%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.32%
- קרנות נאמנות: 5.65%
- נכסים אחרים: 1.59%