- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.51%
- תשואה מתחילת השנה: 3.99%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.10%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.16%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.98%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.56%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אג"ח 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 74
- שם פוליסה: מגדל מסלול אג"ח 25% במניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,936 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.71%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.37%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.79%
- מדד שארפ: 0.95
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.94%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.04%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.24%
- הלוואות: 5.57%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.49%
- קרנות נאמנות: 6.39%
- נכסים אחרים: 1.20%