- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.06%
- תשואה מתחילת השנה: 1.70%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.34%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.09%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.98%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.56%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אג"ח 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 74
- שם פוליסה: מגדל מסלול אג"ח 25% במניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,850 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.31%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.01%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.54%
- מדד שארפ: 0.87
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.88%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.15%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.93%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.74%
- הלוואות: 5.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.83%
- קרנות נאמנות: 6.39%
- נכסים אחרים: 0.86%