- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.72%
- תשואה מתחילת השנה: 0.72%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.75%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.84%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.05%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.14%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 6
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 10,967 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.24%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.37%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.68%
- מדד שארפ: 0.94
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.80%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.22%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.48%
- פיקדונות: 0.81%
- הלוואות: 6.57%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.19%
- קרנות נאמנות: 5.50%
- נכסים אחרים: 6.14%