כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש ינואר: 0.72%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.72%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.75%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.91%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.84%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.05%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.14%

השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 6
  • שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 10,967 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.24%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.37%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.68%
  • מדד שארפ: 0.94

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.80%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.22%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.28%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.48%
  • פיקדונות: 0.81%
  • הלוואות: 6.57%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.19%
  • קרנות נאמנות: 5.50%
  • נכסים אחרים: 6.14%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!