- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.12%
- תשואה מתחילת השנה: 2.04%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.02%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.05%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.14%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 6
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 11,123 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.14%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 28.07%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.44%
- מדד שארפ: 1.01
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.33%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.22%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.30%
- פיקדונות: 0.81%
- הלוואות: 8.34%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.05%
- קרנות נאמנות: 6.62%
- נכסים אחרים: 6.09%