- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -0.42%
- תשואה מתחילת השנה: -0.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.22%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.92%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.27%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.06%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.31%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 6
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 10,530 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.86%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.77%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.84%
- מדד שארפ: 1.45
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.64%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.33%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.51%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.35%
- פיקדונות: 0.85%
- הלוואות: 6.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.16%
- קרנות נאמנות: 3.36%
- נכסים אחרים: 4.95%