- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.50%
- תשואה מתחילת השנה: 0.60%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.15%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.38%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.06%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.31%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 6
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 10,615 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.27%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.20%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.66%
- מדד שארפ: 0.75
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.81%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.12%
- פיקדונות: 0.83%
- הלוואות: 6.60%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.21%
- קרנות נאמנות: 3.97%
- נכסים אחרים: 5.97%