- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.24%
- תשואה מתחילת השנה: 4.19%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.90%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.31%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.11%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.05%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.14%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 6
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 11,374 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.23%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.58%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.83%
- מדד שארפ: 1.11
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.81%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.13%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.14%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.47%
- פיקדונות: 0.80%
- הלוואות: 12.27%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.89%
- קרנות נאמנות: 5.96%
- נכסים אחרים: 6.52%