- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.21%
- תשואה מתחילת השנה: -1.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.91%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.52%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.06%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.31%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 6
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 10,328 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.23%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.25%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.88%
- מדד שארפ: 0.54
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.43%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.41%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.03%
- פיקדונות: 0.85%
- הלוואות: 7.04%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.72%
- קרנות נאמנות: 3.44%
- נכסים אחרים: 5.79%