- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.31%
- תשואה מתחילת השנה: -2.13%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.48%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.51%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.02%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.65%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 69
- שם פוליסה: מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,194 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.34%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.93%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.06%
- מדד שארפ: 0.48
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.74%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.27%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.78%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.73%
- הלוואות: 7.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.66%
- קרנות נאמנות: 5.56%
- נכסים אחרים: 0.89%