- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.43%
- תשואה מתחילת השנה: 0.42%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.49%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.55%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.01%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.56%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 69
- שם פוליסה: מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,290 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.18%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.73%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.86%
- מדד שארפ: 0.82
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.53%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.37%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.96%
- הלוואות: 7.86%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.76%
- קרנות נאמנות: 5.61%
- נכסים אחרים: 0.95%