- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.52%
- תשואה מתחילת השנה: 5.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.34%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.97%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.43%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 69
- שם פוליסה: מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,224 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.29%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.06%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.76%
- מדד שארפ: 1.04
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.39%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.23%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.90%
- הלוואות: 7.97%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.88%
- קרנות נאמנות: 5.80%
- נכסים אחרים: 1.54%