- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.68%
- תשואה מתחילת השנה: 1.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.49%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.58%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.35%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.01%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.56%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 69
- שם פוליסה: מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,261 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.40%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.01%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.94%
- מדד שארפ: 0.86
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.98%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.50%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.02%
- הלוואות: 7.99%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.03%
- קרנות נאמנות: 6.16%
- נכסים אחרים: 0.90%