כלל-אג"ח
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות באג"ח, ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל-אג"ח:
- תשואה בחודש מרץ: 0.68%
- תשואה מתחילת השנה: 1.06%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.12%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.41%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.29%
השוואת תשואות בין "כלל-אג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח | 6.01% | 4.28% | 13.69% | 0.81% | 0.17 | 935 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח | 5.87% | 3.21% | 8.41% | 0.96% | -0.01 | 855 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח | 5.58% | 1.56% | 8.73% | 0.95% | -0.06 | 3,719 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | איי.די.איי. מסלול אג"ח | 5.57% | 7.25% | 17.33% | 1.01% | 0.35 | 78 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | איילון מסלול אג"ח | 5.18% | 1.33% | 6.51% | 0.80% | -0.14 | 118 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל-אג"ח | 5.12% | 4.06% | 11.41% | 1.29% | 0.09 | 2,300 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.35% | 3.31% | 10.44% | 0.96% | 0.03% | 1,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל-אג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.23%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 4
- שם פוליסה: כלל-אג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,300 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 1.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.80%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.96%
- מדד שארפ: 0.09
- נכסים לא סחירים: 30.53%
- נכסים בארץ: 74.79%
- חשיפה למט"ח: 7.96%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.22%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.57%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.33%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.00%
- הלוואות: 13.50%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.68%
- קרנות נאמנות: 3.61%
- נכסים אחרים: 15.09%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.