- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.72%
- תשואה מתחילת השנה: 3.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.75%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.16%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.76%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.06%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.23%
השוואת תשואות בין "כלל-אג"ח " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 4
- שם פוליסה: כלל-אג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,646 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.57%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.65%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.35%
- מדד שארפ: 0.97
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.55%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.60%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.36%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.57%
- הלוואות: 14.30%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.79%
- קרנות נאמנות: 8.09%
- נכסים אחרים: 3.75%