- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.46%
- תשואה מתחילת השנה: 0.45%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.84%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.50%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.06%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.06%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.23%
השוואת תשואות בין "כלל-אג"ח " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 4
- שם פוליסה: כלל-אג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,619 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.17%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.48%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 11.69%
- מדד שארפ: 0.82
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.73%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.58%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.55%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.17%
- הלוואות: 6.04%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.26%
- קרנות נאמנות: 5.86%
- נכסים אחרים: 2.81%