הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • תחום באתר: פוליסות חסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות:

  • תשואה בחודש יוני: 0.32%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.79%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.34%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.26%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.00%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%

השוואת תשואות בין "הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 47
  • שם פוליסה: הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 699 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.04%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.87%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.06%
  • מדד שארפ: 0.99

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.47%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.21%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.54%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.19%
  • פיקדונות: 0.42%
  • הלוואות: 6.60%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.17%
  • קרנות נאמנות: 2.22%
  • נכסים אחרים: 3.20%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!