הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.82%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.41%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.93%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.84%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.70%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%

השוואת תשואות בין "הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 47
  • שם פוליסה: הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 682 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.03%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.22%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.30%
  • מדד שארפ: 0.95

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.85%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.05%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.63%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.22%
  • פיקדונות: 0.42%
  • הלוואות: 7.05%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.27%
  • קרנות נאמנות: 2.17%
  • נכסים אחרים: 3.33%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!