כלל-שקלי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח שיקלי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח שקלי, המתאימות לחוסכים המעוניינים בסיכון יחסית נמוך, ללא חשיפה למניות, מט"ח, ולא מעוניינים בהגנה מפני אינפלציה.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל-שקלי:
- תשואה בחודש מרץ: 0.39%
- תשואה מתחילת השנה: 0.76%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.18%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.88%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 4.79%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 3.79%
השוואת תשואות בין "כלל-שקלי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל-שקלי | 5.18% | -0.88% | 4.79% | 3.79% | -0.22 | 359 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | איילון מסלול שקלי | 4.92% | -2.44% | 1.73% | 0.48% | -0.41 | 27 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר | 4.45% | 4.88% | 5.19% | 0.84% | -1.25 | 7 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.85% | 0.52% | 3.90% | 1.70% | -0.63% | 131 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל-שקלי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.33%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 28
- שם פוליסה: כלל-שקלי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 359 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.84%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.63%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.77%
- מדד שארפ: -0.22
- נכסים לא סחירים: 13.22%
- נכסים בארץ: 86.79%
- חשיפה למט"ח: 5.77%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.20%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.50%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.84%
- הלוואות: 10.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.30%
- קרנות נאמנות: 1.97%
- נכסים אחרים: 0.11%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.