- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח קונצרני
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח קונצרני (אג"ח שהנפיקו חברות עיסקיות).
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.63%
- תשואה מתחילת השנה: 0.62%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.31%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.60%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.48%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח קונצרני" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 178
- שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח קונצרני
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 138 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.24%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.81%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.87%
- מדד שארפ: 0.73
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 60.53%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.24%
- פיקדונות: 0.14%
- הלוואות: 22.43%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.56%
- קרנות נאמנות: 8.81%
- נכסים אחרים: 2.39%