- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלתי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שהונפק ע"י מדינת ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.97%
- תשואה מתחילת השנה: 1.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.39%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.88%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 0.00%
השוואת תשואות בין "הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 141
- שם פוליסה: הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 931 (במיליוני ש"ח)
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.91%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.42%
- מדד שארפ: 0.71
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 78.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.24%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.53%
- הלוואות: 0.35%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3%
- קרנות נאמנות: 1.69%
- נכסים אחרים: 0.08%