- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.60%
- תשואה מתחילת השנה: 3.35%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.86%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.11%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.04%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 210 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.73%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.82%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.51%
- מדד שארפ: 0.88
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.68%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 55.43%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.70%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.85%