- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 2.33%
- תשואה מתחילת השנה: -0.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.77%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.48%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.05%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.03%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 214 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.32%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.16%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.58%
- מדד שארפ: 0.55
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.77%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 49.65%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.39%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.88%