- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.39%
- תשואה מתחילת השנה: 6.30%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.48%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.04%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 215 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.07%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 28.36%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.06%
- מדד שארפ: 0.99
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.96%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 50.09%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.55%
- קרנות נאמנות: 0.21%