- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.10%
- תשואה מתחילת השנה: -0.94%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.66%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.03%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 207 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.53%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.16%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.23%
- מדד שארפ: 0.5
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 50.21%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.39%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.65%