- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.40%
- תשואה מתחילת השנה: -3.48%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.41%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.34%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.74%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.03%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 213 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.73%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.09%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.15%
- מדד שארפ: 0.38
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.03%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.56%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.43%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.73%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.25%