הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש מרץ: 1.32%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.47%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.05%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.32%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.76%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.03%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 103
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 275 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.03%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.84%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.03%
  • מדד שארפ: 0.81

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.94%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 60.60%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.31%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.99%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.16%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!