- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.03%
- תשואה מתחילת השנה: 6.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.77%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.67%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.6%
השוואת תשואות בין "אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 9803
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 09/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 13(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.65%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.91%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.5%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.35%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.6%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.83%
- קרנות נאמנות: 4.24%