- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.51%
- תשואה מתחילת השנה: 4.73%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.5%
השוואת תשואות בין "אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 9803
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 09/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 13(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.36%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.84%
- מדד שארפ: 0.8
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.07%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.37%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.18%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4%
- קרנות נאמנות: 5.6%