- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.13%
- תשואה מתחילת השנה: 2.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.48%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.58%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.25%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.5%
השוואת תשואות בין "אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 9803
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 09/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 13(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.2%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.05%
- מדד שארפ: 0.71
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.53%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.78%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.29%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.78%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.66%
- קרנות נאמנות: 5.52%