- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.00%
- תשואה מתחילת השנה: 2.1%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.64%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.33%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.52%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.42%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 8885
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 24/03/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 97(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.63%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.96%
- מדד שארפ: 0.99
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.19%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.15%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.29%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.49%
- קרנות נאמנות: 1.36%