- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.47%
- תשואה מתחילת השנה: -1.69%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.52%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.25%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 8885
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 36(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.5%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.88%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 53.47%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.18%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.95%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.49%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.71%
- קרנות נאמנות: 2.85%