- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.57%
- תשואה מתחילת השנה: 4.82%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.36%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.49%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.42%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 8885
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 24/03/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 122(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.96%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.85%
- מדד שארפ: 1.12
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.75%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.53%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.84%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.81%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.39%
- קרנות נאמנות: 1.13%