- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.85%
- תשואה מתחילת השנה: 0.84%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.24%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.5%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.87%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.42%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 8885
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 24/03/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 79(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.63%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.45%
- מדד שארפ: 0.93
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.12%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.44%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.22%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.6%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.51%
- קרנות נאמנות: 1.44%