מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • תחום באתר: קרן השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.18%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.52%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.21%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.63%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.42%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 8885
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 24/03/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 151(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.52%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.95%
  • מדד שארפ: 1.19

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.69%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.94%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.74%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.1%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 0%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.5%
  • קרנות נאמנות: 1%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!