- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.03%
- תשואה מתחילת השנה: 1.17%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.89%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.53%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.24%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 8885
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 37(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 16.84%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.99%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 51.04%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.89%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.84%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.67%
- קרנות נאמנות: 2.98%