- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואות בחודש יולי: 0.77%
- תשואה מתחילת השנה: 0.4%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.84%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.24%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 8885
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 36(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 16.1%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 12.31%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 52.34%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.36%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.88%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.11%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.04%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.03%
- קרנות נאמנות: 3.23%