- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.90%
- תשואה מתחילת השנה: 2.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.94%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.24%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.3%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 8885
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 24/03/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 50(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.38%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.21%
- מדד שארפ: 0.76
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.34%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.21%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.08%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.4%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.11%
- קרנות נאמנות: 1.14%