- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - אג"ח שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
- חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בפקדונות שקליים, במק"מ ובאג"ח שקלי של ממשלת ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.37%
- תשואה מתחילת השנה: 6.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.03%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.03%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.54%
השוואת תשואות בין "מיטב דש גמל שקלי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 876
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 170(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.02%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 1.43%
- מדד שארפ: 1.45
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 81.64%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.71%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.92%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.04%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.8%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.45%