- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - אג"ח שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
- חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בפקדונות שקליים, במק"מ ובאג"ח שקלי של ממשלת ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.46%
- תשואה מתחילת השנה: 1.57%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.07%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.14%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.2%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.53%
השוואת תשואות בין "מיטב דש גמל שקלי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 876
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 180(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.02%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 2.59%
- מדד שארפ: 0.99
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 71.18%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.04%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.17%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.03%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.6%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.48%