- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - אג"ח שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
- חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בפקדונות שקליים, במק"מ ובאג"ח שקלי של ממשלת ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: -0.2%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.45%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.36%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.08%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017:0.55%
השוואת תשואות בין "מיטב דש גמל שקלי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 876
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 224(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.54%
- מדד שארפ: 1.2
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 81.88%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.46%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.4%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.3%