אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • תחום באתר: קרן השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: מרכיב המניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש יוני: 0.49%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.29%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.04%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.94%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.62%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.51%

השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 8679
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/11/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 165(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.32%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.26%
  • מדד שארפ: 0.9

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 51.08%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.78%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.54%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.45%
  • פיקדונות: 0.03%
  • הלוואות: 0.4%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.59%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!