אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: במסלול זה יושקעו לא פחות מ-75% מנכסי המסלול במדדי אגרות חוב, פקדונות, הלוואות ומזומנים ולא יותר מ-25% מנכסי המסלול במדדי מניות וניירות ערך המירים למניות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.78%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.7%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.21%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.85%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.29%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.6%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 8628
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 08/09/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 96(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.28%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.68%
  • מדד שארפ: 0.44

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.66%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 50.39%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.67%
  • פיקדונות: 1.27%
  • הלוואות: 0.32%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 11.68%
  • קרנות נאמנות: 0.01%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!