- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- חשוב לדעת: במסלול זה יושקעו לא פחות מ-90% מנכסי המסלול במדדי מניות וניירות ערך המירים למניות
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 4.60%
- תשואה מתחילת השנה: -3.21%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.6%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.2%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.1%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.56%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 8626
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/09/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 221(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.69%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 95.53%
- מדד שארפ: 0.47
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.36%
- פיקדונות: 8.16%
- הלוואות: 0.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 49.05%