- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.10%
- תשואה מתחילת השנה: 0.13%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.86%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.58%
השוואת תשואות בין "אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8128
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/10/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 54(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.35%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.14%
- מדד שארפ: 0.61
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.29%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.81%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.32%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.25%