- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.83%
- תשואה מתחילת השנה: -1%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.6%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.41%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.87%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.58%
השוואת תשואות בין "אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8128
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/10/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 55(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.79%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 12.97%
- מדד שארפ: 0.55
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.82%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.4%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.83%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.55%