- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.99%
- תשואה מתחילת השנה: 1.63%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.96%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.42%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.64%
השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7986
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 38(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.72%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.14%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 51.13%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.82%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.66%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.94%