- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.14%
- תשואה מתחילת השנה: -3.69%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.17%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.99%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.55%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7909
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 26(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 38.98%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.35%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.8%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.69%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.41%
- פיקדונות: 2.38%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.7%
- קרנות נאמנות: 0.02%