- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול פאסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול מושקעים במדדים שונים של אג"ח ומניות, בארץ ו/או בחו"ל, לפי שיקול דעתם של מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.14%
- תשואה מתחילת השנה: 6.1%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.84%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.88%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.56%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7909
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 27(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.92%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.53%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.52%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.94%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.15%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 20.21%