- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -2.42%
- תשואה מתחילת השנה: -2.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.92%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.57%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7908
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 451(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.81%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.98%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.01%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.41%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.8%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.51%
- פיקדונות: 6.64%
- הלוואות: 2.43%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.08%
- קרנות נאמנות: 4.88%