- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.47%
- תשואה מתחילת השנה: 10.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.48%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.53%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7908
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 376(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.43%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.56%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.87%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.2%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.48%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.24%
- פיקדונות: 0.1%
- הלוואות: 2.45%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.64%
- קרנות נאמנות: 4.8%