- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: 0.79%
- תשואה מתחילת השנה: 2.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.15%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.49%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.58%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל להשקעה כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7908
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 568(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.71%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.39%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.81%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.87%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.4%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.44%
- פיקדונות: 1.37%
- הלוואות: 5.39%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.15%
- קרנות נאמנות: 4.27%