- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואות בחודש יולי: 0.58%
- תשואה מתחילת השנה: 0.85%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.39%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.59%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 7906
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 47(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.84%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.64%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.05%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.81%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.27%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.72%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.83%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.59%
- קרנות נאמנות: 3.67%