- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -0.56%
- תשואה מתחילת השנה: -0.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.35%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.6%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7906
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 104(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.11%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.25%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.19%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.53%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.96%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.71%
- פיקדונות: 2.05%
- הלוואות: 1.89%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.66%
- קרנות נאמנות: 2.86%