- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.89%
- תשואה מתחילת השנה: -3.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.36%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.88%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.6%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7906
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 92(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.35%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.73%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.01%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 41.19%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.75%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.02%
- פיקדונות: 1.09%
- הלוואות: 2.84%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.25%
- קרנות נאמנות: 2.74%