- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 0.16%
- תשואה מתחילת השנה: 4.9%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.51%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.6%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 7906
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 142(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.76%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.27%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.18%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.75%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.66%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.37%
- פיקדונות: 0.22%
- הלוואות: 4.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.63%
- קרנות נאמנות: 2.9%