הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.87%
- תשואה מתחילת השנה: 1.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.22%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.84%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.05%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.66%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות | 6.22% | 3.84% | 16.05% | 0.66% | 0.25 | 80 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח | 6.15% | 5.41% | 13.99% | 0.57% | 0.25 | 56 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל גמל לעתיד אג"ח | 5.29% | 2.33% | 9.61% | 0.66% | -0.01 | 27 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח | 5.06% | 1.84% | 6.29% | 0.65% | -0.13 | 32 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות | 3.80% | 3.26% | 14.44% | 0.65% | 0.14 | 159 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח | 3.79% | 0.35% | 4.77% | 0.53% | -0.25 | 45 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.05% | 2.84% | 10.86% | 0.65% | 0.04% | 62 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.17%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7905
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 80 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.08%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.29%
- מדד שארפ: 0.25
- נכסים לא סחירים: 13.08%
- נכסים בארץ: 82.67%
- חשיפה למט"ח: 13.61%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.87%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 50.53%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.95%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.20%
- הלוואות: 7.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.55%
- קרנות נאמנות: 1.94%
- נכסים אחרים: 3.10%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.