הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: עד 10% מהנכסים יושקעו במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות.
תשואות הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 0.42%
- תשואה מתחילת השנה: 0.57%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.65%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.26%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.61%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי השתלמות אג"ח | 9.09% | 6.76% | 10.64% | 0.74% | 0.16 | 155 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות | 7.68% | 4.88% | 12.66% | 0.60% | 0.15 | 57 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | 4.67% | 6.65% | 15.26% | 0.61% | 0.23 | 1,232 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מור השתלמות אג"ח | 0.00% | 0.00 | 124 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.94% | 5.92% | 12.28% | 0.61% | 0.16% | 316 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.27%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 764
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 25/12/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,232 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 4.77%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.19%
- מדד שארפ: 0.23
- נכסים לא סחירים: 41.08%
- נכסים בארץ: 72.91%
- חשיפה למט"ח: 10.97%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.53%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.38%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.78%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.36%
- פיקדונות: 0.01%
- הלוואות: 20.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.00%
- קרנות נאמנות: 2.24%
- נכסים אחרים: 16.23%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.