- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: עד 10% מהנכסים יושקעו במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.72%
- תשואה מתחילת השנה: 2.36%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.37%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.87%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.95%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.67%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 764
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 25/12/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,468(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.03%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.85%
- מדד שארפ: 0.98
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.13%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.55%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.84%
- פיקדונות: 0.07%
- הלוואות: 21.6%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.13%
- קרנות נאמנות: 3%