- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: עד 10% מהנכסים יושקעו במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.71%
- תשואה מתחילת השנה: 6.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.3%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.98%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.75%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 764
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 25/12/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,568(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.97%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.62%
- מדד שארפ: 1.69
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.46%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.77%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.31%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.08%
- פיקדונות: 0.2%
- הלוואות: 22.9%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.13%
- קרנות נאמנות: 3.04%