הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: עד 10% מהנכסים יושקעו במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואות בחודש יולי: 0.34%
- תשואה מתחילת השנה: 1.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.26%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.78%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 764
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,546(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.68%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.88%
- מדד שארפ: 1.48
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.61%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.89%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.43%
- פיקדונות: 0.28%
- הלוואות: 22.65%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.26%
- קרנות נאמנות: 3.44%