הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: עד 10% מהנכסים יושקעו במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 0.53%
- תשואה מתחילת השנה: 5.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.18%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.64%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.67%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.75%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 764
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 25/12/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,561(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.5%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.69%
- מדד שארפ: 1.55
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.88%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.51%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.46%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.82%
- פיקדונות: 0.21%
- הלוואות: 23.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.19%
- קרנות נאמנות: 3.03%