הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: עד 10% מהנכסים יושקעו במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואות בחודש יולי: 0.34%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.05%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.26%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.07%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.78%

השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 764
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,546(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.68%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.88%
  • מדד שארפ: 1.48

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.15%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.61%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.89%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.43%
  • פיקדונות: 0.28%
  • הלוואות: 22.65%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.26%
  • קרנות נאמנות: 3.44%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!