- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: עד 10% מהנכסים יושקעו במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.10%
- תשואה מתחילת השנה: 1.6%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.14%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.67%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 764
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 25/12/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,442(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 10.97%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.86%
- מדד שארפ: 1.08
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.97%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.3%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.97%
- פיקדונות: 0.05%
- הלוואות: 21.25%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.7%
- קרנות נאמנות: 3.35%