הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: עד 10% מהנכסים יושקעו במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.24%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.41%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.88%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.78%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.56%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.75%

השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 764
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 25/12/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,563(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.69%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.01%
  • מדד שארפ: 1.53

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.52%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.6%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.47%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.85%
  • פיקדונות: 0.21%
  • הלוואות: 22.83%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.68%
  • קרנות נאמנות: 3.09%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!