אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • תחום באתר: קרן השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות:

  • תשואה בחודש ספטמבר: -0.02%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.77%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.68%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.43%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.53%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.71%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 716
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/05/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 619(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.14%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.35%
  • מדד שארפ: 1.05

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.02%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.79%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.44%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.26%
  • פיקדונות: 0.49%
  • הלוואות: 12.17%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.99%
  • קרנות נאמנות: 2.58%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!