- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.77%
- תשואה מתחילת השנה: 1.34%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.78%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.67%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.8%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.71%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 716
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/05/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 632(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.02%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.85%
- מדד שארפ: 0.91
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.35%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.93%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.8%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.15%
- פיקדונות: 0.49%
- הלוואות: 11.88%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.05%
- קרנות נאמנות: 2.56%