- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: -0.83%
- תשואה מתחילת השנה: -0.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.14%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.41%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.79%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 716
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 627(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.41%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 11.21%
- מדד שארפ: 0.37
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.75%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.66%
- פיקדונות: 1.49%
- הלוואות: 10.83%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.47%
- קרנות נאמנות: 2.22%