- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואות בחודש אוגוסט: 0.45%
- תשואה מתחילת השנה: 0.63%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.85%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.59%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.61%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.79%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 716
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 658(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.13%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.53%
- מדד שארפ: 0.69
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.9%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.23%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.37%
- פיקדונות: 0.94%
- הלוואות: 11.51%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.83%
- קרנות נאמנות: 2.26%