אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 716
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 630(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.04%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.77%
• מדד שארפ: 1.16

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.83%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.95%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.09%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.3%
• פיקדונות: 1.53%
• הלוואות: 11.29%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.78%
• קרנות נאמנות: 2.23%