- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 1.07%
- תשואה מתחילת השנה: 6.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.99%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.38%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.79%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 716
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/05/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 630(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.05%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 11.83%
- מדד שארפ: 1.28
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.17%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.23%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.08%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.31%
- פיקדונות: 1.52%
- הלוואות: 11.39%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.11%
- קרנות נאמנות: 2.21%