אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.42%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.26%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.08%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.01%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.05%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.76%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 716
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/05/2001

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 652(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.01%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.87%
  • מדד שארפ: 0.74

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.36%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.87%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.95%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.15%
  • פיקדונות: 0.48%
  • הלוואות: 10.48%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.3%
  • קרנות נאמנות: 2.19%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!