- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.02%
- תשואה מתחילת השנה: 3.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.43%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.53%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.71%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 716
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/05/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 619(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.14%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.35%
- מדד שארפ: 1.05
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.02%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.79%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.26%
- פיקדונות: 0.49%
- הלוואות: 12.17%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.99%
- קרנות נאמנות: 2.58%