מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: עד 10% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות, הנסחרים בבורסה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואות בחודש יולי: 0.53%
- תשואה מתחילת השנה: 0.61%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.38%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.61%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.66%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 599
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 283(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.82%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.78%
- מדד שארפ: 1.01
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.94%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.25%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.84%
- פיקדונות: 0.34%
- הלוואות: 4.79%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.74%
- קרנות נאמנות: 4%