- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: עד 10% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות, הנסחרים בבורסה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.33%
- תשואה מתחילת השנה: -2.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.5%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.4%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.6%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 599
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 317(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.46%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.93%
- מדד שארפ: 0.47
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.58%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.46%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.6%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.25%
- פיקדונות: 0.17%
- הלוואות: 5.6%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.77%
- קרנות נאמנות: 5.46%