- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: עד 10% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות, הנסחרים בבורסה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.74%
- תשואה מתחילת השנה: 1%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.41%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.83%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.72%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.59%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 599
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 321(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.34%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.07%
- מדד שארפ: 0.8
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.13%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.03%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.56%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 6.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.28%
- קרנות נאמנות: 6.38%