- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: עד 10% מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה למניות, הנסחרים בבורסה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 1.03%
- תשואה מתחילת השנה: 6.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.96%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.48%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.05%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.64%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 599
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 305(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.54%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.79%
- מדד שארפ: 1.27
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.88%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 41.03%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.41%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.47%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 4.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.14%
- קרנות נאמנות: 5.44%