- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: מדיניות ההשקעה של הקופה היא לשמור על חשיפה נמוכה לסיכון (הכוללת חשיפה נמוכה למניות), ביחס לקופות אחרות בקבוצת ה-"כללי".
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.76%
- תשואה מתחילת השנה: -0.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.55%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.75%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.51%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.55%
השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 502
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1988
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,791(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.52%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.2%
- מדד שארפ: 0.72
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.41%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.21%
- פיקדונות: 0.18%
- הלוואות: 22.34%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.87%
- קרנות נאמנות: 2.7%