- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.62%
- תשואה מתחילת השנה: 9.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.31%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.28%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עובדי חברת חשמל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
- מספר קופה: 423
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 02/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 806(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 38.14%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.31%
- מדד שארפ: 0.85
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.85%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.47%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.49%
- קרנות נאמנות: 3.19%