- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 3.42%
- תשואה מתחילת השנה: -3.17%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.77%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.13%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.28%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עובדי חברת חשמל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
- מספר קופה: 423
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 02/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 731(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.31%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.87%
- מדד שארפ: 0.28
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.39%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.07%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.62%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.44%
- קרנות נאמנות: 1.37%