- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 0.68%
- תשואה מתחילת השנה: 6.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.75%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.92%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.06%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.25%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עובדי חברת חשמל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
- מספר קופה: 423
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 02/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 802(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.44%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.21%
- מדד שארפ: 0.65
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.63%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.96%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.37%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.73%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.19%
- קרנות נאמנות: 1.7%