- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.69%
- תשואה מתחילת השנה: 9.28%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.23%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.82%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.6%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 416
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,142(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.14%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.13%
- מדד שארפ: 1.34
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.56%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.47%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.49%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.92%
- פיקדונות: 0.17%
- הלוואות: 23.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.26%
- קרנות נאמנות: 3.72%