- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.53%
- תשואה מתחילת השנה: 8.7%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.08%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.64%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 416
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,237(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.58%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.24%
- מדד שארפ: 1.54
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.37%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.74%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.7%
- פיקדונות: 0.17%
- הלוואות: 22.59%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.67%
- קרנות נאמנות: 3.19%