- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.13%
- תשואה מתחילת השנה: 4.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.73%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.53%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.43%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.62%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 416
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,105(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.77%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.82%
- מדד שארפ: 1.1
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.64%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.14%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14%
- פיקדונות: 0.14%
- הלוואות: 22.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.55%
- קרנות נאמנות: 4.63%