- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.98%
- תשואה מתחילת השנה: 7.6%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.95%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.85%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.3%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.68%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 416
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,209(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.72%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.01%
- מדד שארפ: 1.41
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.29%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.14%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.38%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.16%
- פיקדונות: 0.26%
- הלוואות: 22.73%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.73%
- קרנות נאמנות: 3.33%