- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.81%
- תשואה מתחילת השנה: 0.8%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.36%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.94%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.62%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 416
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,126(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.8%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.9%
- מדד שארפ: 0.95
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.01%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.61%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.1%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.03%
- פיקדונות: 0.12%
- הלוואות: 21.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.16%
- קרנות נאמנות: 4.27%