הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.30%
- תשואה מתחילת השנה: 2.41%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.31%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.38%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.98%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.69%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 416
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,027(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.29%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.72%
- מדד שארפ: 1.26
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.36%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.21%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.82%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.35%
- פיקדונות: 0.22%
- הלוואות: 22.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.9%
- קרנות נאמנות: 3.33%