- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.32%
- תשואה מתחילת השנה: 2.06%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.13%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.1%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.63%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 395
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 388(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.29%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.64%
- מדד שארפ: 0.93
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 51.64%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.62%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.06%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 3.43%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.49%
- קרנות נאמנות: 1.82%