- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אפריל: 1.01%
- תשואה מתחילת השנה: 4.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.97%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.61%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 395
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 445(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.18%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.77%
- מדד שארפ: 1.03
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.63%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.41%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.1%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 2.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.63%
- קרנות נאמנות: 0.01%