- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.24%
- תשואה מתחילת השנה: 6.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.6%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.63%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 395
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 360(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 15.87%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.83%
- מדד שארפ: 1.09
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.44%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.15%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.51%
- פיקדונות: 0.01%
- הלוואות: 3.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.85%
- קרנות נאמנות: 3.38%