- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: -0.51%
- תשואה מתחילת השנה: 4.24%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.04%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.53%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.43%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.61%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 395
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 445(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.44%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.21%
- מדד שארפ: 0.93
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.39%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.37%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.44%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.23%
- קרנות נאמנות: 0.01%