- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.12%
- תשואה מתחילת השנה: -1.03%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.95%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.61%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 395
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 392(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.46%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.11%
- מדד שארפ: 0.59
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.92%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.49%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.95%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.69%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 4.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.43%
- קרנות נאמנות: 1.57%