- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.27%
- תשואה מתחילת השנה: 8.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.11%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.02%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.61%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 395
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 451(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.73%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.87%
- מדד שארפ: 1.34
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.47%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.43%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.91%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.26%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 5.95%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.26%
- קרנות נאמנות: 0.01%