- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.01%
- תשואה מתחילת השנה: -2.3%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.85%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.65%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.25%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.61%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 395
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 409(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.44%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.83%
- מדד שארפ: 0.49
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 47.14%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.32%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.97%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.75%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 5.87%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.71%
- קרנות נאמנות: 0.01%