- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -1.16%
- תשואה מתחילת השנה: 1.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.56%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.62%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.67%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 395
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 368(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.31%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.7%
- מדד שארפ: 0.87
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.66%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.31%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.97%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.26%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 3.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.48%