- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - ישראל
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תשקיע בעיקר (אך לא רק) בניירות ערך שהונפקו בבורסה הישראלית.
- חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: -0.52%
- תשואה מתחילת השנה: 7.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.69%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.67%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.72%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי גמל ישראל" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 257
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/10/1975
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,683(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.37%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.93%
- מדד שארפ: 0.99
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.58%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.58%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 5.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.37%
- פיקדונות: 0.01%
- הלוואות: 5.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.73%
- קרנות נאמנות: 1.64%