- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.18%
- תשואה מתחילת השנה: -3.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.25%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.02%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.54%
השוואת תשואות בין "כלל תמר אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 253
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 11,048(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.83%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.73%
- מדד שארפ: 0.46
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.91%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.06%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.33%
- פיקדונות: 0.41%
- הלוואות: 10.11%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.13%
- קרנות נאמנות: 4.09%