- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.65%
- תשואה מתחילת השנה: -0.99%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.99%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.54%
השוואת תשואות בין "כלל תמר אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 253
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 11,103(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.38%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.14%
- מדד שארפ: 0.67
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.69%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.23%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.87%
- פיקדונות: 0.46%
- הלוואות: 9.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.74%
- קרנות נאמנות: 4.5%