- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 0.84%
- תשואה מתחילת השנה: 7.2%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.17%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.09%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.83%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.61%
השוואת תשואות בין "כלל תמר אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 253
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 11,517(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.52%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.3%
- מדד שארפ: 1.25
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.72%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.57%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.9%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.32%
- פיקדונות: 0.36%
- הלוואות: 9.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.67%
- קרנות נאמנות: 5.05%