- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.85%
- תשואה מתחילת השנה: 8.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.49%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.88%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.56%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.61%
השוואת תשואות בין "כלל תמר אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 253
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 11,550(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.79%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.69%
- מדד שארפ: 1.29
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.3%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.93%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.86%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.98%
- פיקדונות: 0.43%
- הלוואות: 9.8%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.79%
- קרנות נאמנות: 4.36%