- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -0.95%
- תשואה מתחילת השנה: -0.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.3%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.09%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.54%
השוואת תשואות בין "כלל תמר אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 253
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 11,633(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.52%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.57%
- מדד שארפ: 1.39
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.2%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.21%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.29%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.35%
- פיקדונות: 0.41%
- הלוואות: 9.65%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.32%
- קרנות נאמנות: 4.36%