- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.06%
- תשואה מתחילת השנה: 1.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.3%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.18%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.92%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.58%
השוואת תשואות בין "כלל תמר אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 253
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/04/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 11,133(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.93%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.68%
- מדד שארפ: 0.93
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.76%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.7%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.41%
- פיקדונות: 0.34%
- הלוואות: 9.42%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.1%
- קרנות נאמנות: 6.44%