- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: כל נכסי המסלול יושקעו במטרה להשיג תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי ב- "מדד המורכב".
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.34%
- תשואה מתחילת השנה: 2.09%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.3%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.85%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.63%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.55%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי משולב עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 2271
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 16/05/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 80(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.98%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.49%
- מדד שארפ: 0.71
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.6%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.41%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.96%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.98%