- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- חשוב לדעת: כל נכסי המסלול יושקעו במטרה להשיג תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי ב- "מדד המורכב".
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: -0.69%
- תשואה מתחילת השנה: 4.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.38%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.14%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.43%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.54%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי משולב עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 2271
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 104(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.81%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.99%
- מדד שארפ: 0.73
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.74%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.68%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.87%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.54%