- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול עוקב
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות - מסלול עוקב
- חשוב לדעת: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד SP500. החשיפה תהיה בשיעור של כ- 100% מנכסי המסלול.
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 4.84%
- תשואה מתחילת השנה: -3.58%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.9%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.31%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 40.75%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.48%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות מחקה מדד S&P500" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 2265
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 16/05/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 663(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.51%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 145.37%
- מדד שארפ: 0.57
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.86%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.43%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.82%