- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואות בחודש יולי: 0.70%
- תשואה מתחילת השנה: 1.43%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.37%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.73%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.64%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 211
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,047(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 15.14%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.14%
- מדד שארפ: 1.26
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.94%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.36%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.21%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 14.18%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.74%
- קרנות נאמנות: 3.85%