- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.45%
- תשואה מתחילת השנה: 6.61%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.56%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.15%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.61%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 211
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,306(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.53%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.47%
- מדד שארפ: 1.24
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.14%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.84%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.41%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.36%
- פיקדונות: 0.44%
- הלוואות: 10.56%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.52%
- קרנות נאמנות: 3.01%