- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.89%
- תשואה מתחילת השנה: 0.14%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.54%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.6%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.25%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.62%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 211
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,055(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.77%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.12%
- מדד שארפ: 0.69
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.01%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.63%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.59%
- פיקדונות: 1.9%
- הלוואות: 13.2%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.72%
- קרנות נאמנות: 2.87%