אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש יולי: 0.76%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.13%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.45%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.1%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.31%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.63%

השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 211
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,122(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.23%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.12%
  • מדד שארפ: 1.27

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.15%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.2%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.4%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.07%
  • פיקדונות: 0.78%
  • הלוואות: 13.61%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.24%
  • קרנות נאמנות: 3.06%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!