- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.38%
- תשואה מתחילת השנה: 3.1%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.4%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.61%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 211
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,172(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 15%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.86%
- מדד שארפ: 1.1
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.14%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.71%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.57%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.45%
- פיקדונות: 0.48%
- הלוואות: 11.59%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.21%
- קרנות נאמנות: 3.09%