- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.95%
- תשואה מתחילת השנה: 7.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.51%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.6%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.63%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 211
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,130(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.43%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.36%
- מדד שארפ: 1.31
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.37%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.08%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.38%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.28%
- פיקדונות: 0.58%
- הלוואות: 13.5%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.12%
- קרנות נאמנות: 3.05%