- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש נובמבר: 0.72%
- תשואה מתחילת השנה: 8.91%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.22%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.83%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.51%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.63%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 211
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,153(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.92%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.13%
- מדד שארפ: 1.44
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.03%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.23%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.33%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.07%
- פיקדונות: 0.57%
- הלוואות: 13.35%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.86%
- קרנות נאמנות: 3.03%