- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.90%
- תשואה מתחילת השנה: 0.89%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.49%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.11%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.17%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.61%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 211
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,139(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.65%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.41%
- מדד שארפ: 0.98
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.79%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.78%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.85%
- פיקדונות: 0.5%
- הלוואות: 11.86%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.39%
- קרנות נאמנות: 3.03%