אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש ינואר: 0.90%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.89%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.49%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.11%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.17%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.61%

השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 211
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,139(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.65%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.41%
  • מדד שארפ: 0.98

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.79%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.78%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.44%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.85%
  • פיקדונות: 0.5%
  • הלוואות: 11.86%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.39%
  • קרנות נאמנות: 3.03%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!