- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -0.40%
- תשואה מתחילת השנה: -0.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.79%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.62%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 211
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,146(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.11%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.93%
- מדד שארפ: 1.47
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.1%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.51%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.94%
- פיקדונות: 2.16%
- הלוואות: 13.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.39%
- קרנות נאמנות: 3.1%