- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.40%
- תשואה מתחילת השנה: 5.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.34%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.24%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.61%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 211
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,275(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.95%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.99%
- מדד שארפ: 1.21
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.38%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.46%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.41%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.81%
- פיקדונות: 0.46%
- הלוואות: 10.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.5%
- קרנות נאמנות: 3.04%