- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: -0.39%
- תשואה מתחילת השנה: 4.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.22%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.26%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.06%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.63%
השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
- מספר קופה: 211
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,077(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.93%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.89%
- מדד שארפ: 1.06
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.99%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.22%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.51%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.67%
- פיקדונות: 1.18%
- הלוואות: 13.54%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.13%
- קרנות נאמנות: 3.14%