אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות

  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באפיקים צמודי מדד.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש יולי: 0.79%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.72%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.19%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.69%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.6%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.51%

השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 2089
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 06/06/2012

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 161(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 15.51%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.41%
  • מדד שארפ: 1.16

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.59%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.7%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.96%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.82%
  • פיקדונות: 0.72%
  • הלוואות: 11.1%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.34%
  • קרנות נאמנות: 3.11%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!