אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באפיקים צמודי מדד.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש ינואר: 1.00%
  • תשואה מתחילת השנה: 1%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.41%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.93%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.66%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.56%

השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 2089
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 06/06/2012

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 180(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.95%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.37%
  • מדד שארפ: 0.86

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.36%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.03%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.09%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.73%
  • פיקדונות: 0.6%
  • הלוואות: 9.13%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.81%
  • קרנות נאמנות: 3.52%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!