אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באפיקים צמודי מדד.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש מאי: 1.02%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.06%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.97%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.89%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.67%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.55%

השוואת תשואות בין "אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 2089
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 06/06/2012

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 166(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 17.47%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.49%
  • מדד שארפ: 0.41

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.98%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.75%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.92%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.77%
  • פיקדונות: 1.63%
  • הלוואות: 10.89%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.12%
  • קרנות נאמנות: 2.98%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!