- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -1.48%
- תשואה מתחילת השנה: -1.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -1.86%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: -1.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.69%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות שריעה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 2058
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/03/2012
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 32(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.2%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 76.8%
- מדד שארפ: -0.58
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.55%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.21%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.18%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.04%