מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.89%
- תשואה מתחילת השנה: -1.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.74%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.36%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.64%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.47%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות | 9.32% | 14.44% | 0.67% | 0.00 | 649 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות | 9.25% | 12.26% | 25.01% | 0.65% | 0.54 | 4,129 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות | 8.92% | 12.27% | 27.79% | 0.51% | 0.58 | 3,738 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות | 8.74% | 5.36% | 16.64% | 0.47% | 0.18 | 959 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל אג"ח עד 25% מניות | 6.89% | 11.21% | 24.13% | 0.61% | 0.50 | 8,339 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.62% | 11.11% | 23.39% | 0.58% | 0.45% | 3,563 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.12%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1692
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 959 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.05%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 96.73%
- מדד שארפ: 0.18
- נכסים לא סחירים: 0.18%
- נכסים בארץ: 38.35%
- חשיפה למט"ח: 93.79%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.67%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 41.43%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.67%
- נכסים אחרים: -0.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.