- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.10%
- תשואה מתחילת השנה: 1.49%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.29%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.47%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.37%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.41%
השוואת תשואות בין "מיטב דש גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1692
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 54(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.86%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.09%
- מדד שארפ: 0.79
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 76.14%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.86%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.03%