- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
- חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -1.31%
- תשואה מתחילת השנה: -1.43%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.87%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.18%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.43%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1489
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 14/01/2010
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 160(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.56%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.8%
- מדד שארפ: 0.46
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.56%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.27%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.06%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.51%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 24.81%
- קרנות נאמנות: 13.13%