- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול בניהול אישי לכל עמית
- אפיק השקעות מרכזי: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
- חשוב לדעת: ניהול חשבון השקעות אישי לכל עמית בנפרד, ע"י העמית או ע"י מנהל תיקים מוסמך (IRA)
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -3.38%
- תשואה מתחילת השנה: -2.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.96%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.43%
השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1489
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 14/01/2010
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 139(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.71%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.53%
- מדד שארפ: 0.87
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.17%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.28%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.07%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.12%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 24.83%
- קרנות נאמנות: 15.01%