- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב, אין השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: -0.48%
- תשואה מתחילת השנה: 0.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.8%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.03%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.75%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1485
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2009
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 186(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.17%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.93%
- מדד שארפ: 0.81
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.71%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.63%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.16%
- פיקדונות: 0.15%
- הלוואות: 17.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.62%
- קרנות נאמנות: 3.34%