- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב, אין השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.94%
- תשואה מתחילת השנה: 0.81%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.29%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.79%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.75%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1485
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2009
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 190(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.03%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.14%
- מדד שארפ: 0.81
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.93%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.34%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.62%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.02%
- פיקדונות: 0.13%
- הלוואות: 15.46%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.99%
- קרנות נאמנות: 3.61%