- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב, אין השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 0.57%
- תשואה מתחילת השנה: 4.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.92%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.97%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.4%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.8%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1485
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2009
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 103(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.41%
- מדד שארפ: 1.24
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.12%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.36%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0%
- פיקדונות: 0.36%
- הלוואות: 26.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.25%
- קרנות נאמנות: 3.91%