- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.03%
- תשואה מתחילת השנה: 1.07%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.41%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.55%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.58%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.33%
השוואת תשואות בין "ק.ל.ע מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ
- מספר קופה: 1433
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.04%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.54%
- מדד שארפ: 0.6
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 47.4%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.01%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.23%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.86%
- קרנות נאמנות: 4.14%