- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -0.50%
- תשואה מתחילת השנה: -0.13%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.98%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.97%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.33%
השוואת תשואות בין "ק.ל.ע מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ
- מספר קופה: 1433
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 24/12/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 15.13%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.5%
- מדד שארפ: 0.97
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 55.37%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.21%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.66%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.57%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.04%
- קרנות נאמנות: 1.82%