- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.20%
- תשואה מתחילת השנה: -0.35%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.34%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.04%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.33%
השוואת תשואות בין "ק.ל.ע מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ
- מספר קופה: 1433
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 24/12/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 7(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.81%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 8.99%
- מדד שארפ: 0.41
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 56.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.31%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.36%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.71%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.06%
- קרנות נאמנות: 1.12%