- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 0.46%
- תשואה מתחילת השנה: 4.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.93%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.45%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.33%
השוואת תשואות בין "ק.ל.ע מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ
- מספר קופה: 1433
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 24/12/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 15.22%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.96%
- מדד שארפ: 0.79
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 54.1%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.62%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.64%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.01%
- קרנות נאמנות: 1.9%