- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.45%
- תשואה מתחילת השנה: 9.03%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.3%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.72%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.82%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1417
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 32(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.11%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.4%
- מדד שארפ: 1.56
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 15.11%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.79%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 4.12%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.25%
- קרנות נאמנות: 0.58%