- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 1.76%
- תשואה מתחילת השנה: 6.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.94%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.75%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.8%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1417
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 34(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.09%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.36%
- מדד שארפ: 1.21
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.73%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.54%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 14.41%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.78%
- פיקדונות: 1.24%
- הלוואות: 5.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.67%
- קרנות נאמנות: 0.95%