- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.07%
- תשואה מתחילת השנה: 1.82%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.76%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.86%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.82%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.55%
השוואת תשואות בין "מינהל - השתלמות - אג"ח" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
- מספר קופה: 1385
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 30/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 21(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 1.89%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.17%
- מדד שארפ: 0.95
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 82.33%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.89%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 5.51%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.17%
- קרנות נאמנות: 3.62%