- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.80%
- תשואה מתחילת השנה: 1.81%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.7%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.75%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1376
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 519(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.06%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.09%
- מדד שארפ: 0.88
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 55.4%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.07%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.51%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.62%
- פיקדונות: -0.29%
- הלוואות: 4.55%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.47%
- קרנות נאמנות: 0.34%